监管重拳出击!可转债炒作遭暴击,这一细分市场要凉?

2020-03-30 17:57:38

两大证券交易所出手了!

3月20日,沪深交易所均表示,将转债交易情况纳入重点监控,对于异常交易行为及时采取监管措施。

此次证券交易所的表态,在许多市场人士看来,早在预期之中。部分游资利用转债的T+0机制在正股和转债上操控诱多,在情绪博弈推动下,转债涨幅已脱离正股走势,价格一度上涨至300~400元/张。

3月20日,可转债市场依然火爆,凯发转债、英联转债、万顺转债、一心转债、广电转债等11只转债涨幅超过10%。其中,凯发转债收涨62.88%,盘中涨幅一度超过85%。从成交额来看,这一市场也异常火爆,尚荣转债一天成交额超过了94亿元,而当日A股成交额最高的股票为中兴通讯,全天成交72.2亿元。

券商中国记者梳理数据发现,3月20日当天仍有游资刀口舔血,火场中接飞刀。此前券商中国也对这一市场进行了报道,详情可点击《一天暴涨72%,这一市场太疯狂!游资爆炒左手倒右手?成交热度已超中国平安》。

新天转债爆炒还原:5天3地游资接力

连续多日的可转债爆炒,引起沪深交易所的关注。

上交所表示,本周已将可转债交易情况纳入重点监控,对影响市场正常交易秩序、误导投资者交易决策的异常交易行为及时实施自律监管。深交所则表示,3月16日至3月20日本所对近期涨跌幅和换手率异常的“新天转债”、“横河转债”、“模塑转债”持续进行重点监控,并及时采取监管措施。

数据显示,与特斯拉概念相关的模塑转债在20日继续爬升,收涨6.03%,盘中一度达到285元高位,最终收盘219元。

在前一交易日领涨(72.04%)的横河转债,3月20日早盘上涨逾30%,一度攀至新高288.88元,随后持续下跌。下午以4.39%跌幅收盘。游资搏杀激烈,成交额15亿元,换手率高达39倍。

同样被深交所点名的新天转债,20日大跌20.75%。该转债曾经在16日大涨95.51%,并在19日到达新高308元。正股新天药业20日当天跌停。

券商分析师认为,参与可转债T+0交易背后的主要资金为游资和个人。

券商中国记者通过梳理新天转债及其正股新天药业的爆炒过程,还原出游资一周内是如何击鼓传花的情形。

有机构投资者告诉券商中国记者,游资会通过拉抬正股,在可转债上诱多。即操纵正股前买入其对应的可转债,然后用资金拉抬正股股价,转债跟随正股上涨,这时游资就能抛出转债获利。

新天药业在本周4次登上龙虎榜,游资炒作热情很高。

3月16日新天药业涨停,全天成交额为2465万元。龙虎榜数据显示,16日买入第一大席位为东莞证券南京分公司,买入金额达到1089.33万元,占全天成交额的44%。新天转债16日跟随上涨,暴涨95.51%。

南京游资随后在18日卖出1312.90万元,是当天卖出第一大席位。接盘南京游资的是华泰证券沈阳大西路营业部,18日买入1673.27万元,为第一大席位。从盘面来看,18日新天药业继续涨停,全天成交额4051万元,上述两笔交易金额占成交额高达74%。新天转债彼时上涨14%。

沈阳游资在19日卖出1535.15万元新天药业,是当天卖出的第三大席位。进场接力的为中信证券北京远大路营业部。作为买入榜第一席位,其买入1733.41万元。新天药业继续涨停,全天成交额7.49亿元。但新天转债跌14.84%。

就在深交所点名批评新天转债的3月20日,新天药业跌停,新天转债大跌20.75%!上述的中信证券北京远大路营业部卖出1629.13万元,是当天卖出榜第一大席位。接飞刀的游资是北京“老乡”,来自银河证券的北京中关村大街营业部,20日以第一席位身份买入1612.15万元。

3天换靶,“头牌”频出

游资除了击鼓传花的特点以外,还经常更换操作标的,不恋战。

有券商分析师曾表示,超高换手债的核心特征是,热点题材;规模小,盘子轻,符合短期炒作需求。券商中国记者注意到,游资切换标的时间短,几乎每隔3天就换一个标的爆炒。

尽管近日市场上已有强烈的两大证券交易所对可转债监管加强预期,但游资依然寻找新的“猎物”。

3月20日可转债热度依旧,凯发转债当天涨幅62.88%,盘中一度上涨83.11%,最终以215元收盘。换手率达到33倍。涨幅第二的为英联转债,收涨31.36%;第三位是万顺转债,收涨20.23%。

而就在前两天被爆炒的泰晶转债,20日当天暴跌36.20%,在最后一小时交易时间内,跌势较猛,两度触发临停。最终收盘价233元。据了解,18日~19日泰晶转债涨幅依次为65.28%、38.48%。尤其是19日,盘中价格一度爬到420元的高点,令投资者惊呼。

更早之前的“头牌”则是尚荣转债和再升转债。深圳一名私募基金人士解释,此前口罩概念股表现较强,经常一字板涨停,资金进场难,随后将注意力转向相关的可转债。“主要因为可转债的表现与正股密切相关。但又因为转债流动盘小,资金抢筹一下子把价格哄抬上去了。”随后,但凡正股切换主题炒作,相关转债就迎来爆炒。

尽管尚荣转债20日活跃度仍然最好,全天成交额高达94亿,已经超过A股成交第一的中兴通讯(72.2亿);但暴涨的场面已经难以回去,在经历多天的震荡下行后,20日上涨11.1%。

曾经也当过“头牌”的通光转债和晶瑞转债,前者20日大跌24.36%,价格自16日以来一直出现大幅波动,每天振幅在20%~55%区间内不等。后者晶瑞转债在20日大跌17.62%。

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