爱建证券:修复行情仍会延续,关注钢厂盈利修复

2020-03-30 19:01:02

爱建证券指出,宏观情绪在信贷数据和月度经济数据中摇摆,在当前钢厂盈利低位以及行业基本面未见好转之前仍需谨慎看待板块走势,短期来看,在预期与现实对冲之下,维持行业“同步大市”的评级:

1、以加大逆周期调节的逻辑对待行业走势的话,地产基建需求更多的长材钢企更为受益,普钢利润面临修复需求,低估值高股息优质普钢钢企方大特钢三钢闽光华菱钢铁新钢股份宝钢股份等值得持续关注。

2、特钢板块受周期波动困扰较少,也是今年板块内表现较好部分,在周期轮动背景下相关龙头也将受益,建议关注中信特钢等。

3、危中有机,此次疫情事件打破钢企盈利触底反弹趋势,1季度钢企盈利将重新迎来确定性下滑。同时2季度势必迎来复工潮与通胀预期下商品价格上涨预期的双重作用,钢企盈利将重回上升通道,行业盈利与估值有望得到修复。

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