华泰证券:关注景气、估值与逆周期政策共振方向

2020-03-31 10:19:46

华泰证券指出,近期市场表现出明显的分化特征,主要体现在几类板块之间:科技成长vs周期消费、主题性小盘高贝塔股vs大市值价值蓝筹、中长期景气确定性产业vs短期疫情影响扰动产业。究其原因,流动性边际宽松+ETF新发基金高峰+并购重组政策+疫情影响下行业景气波动两极化+短期业绩景气待确认等因素交织,推动市场分化持续演绎。但随着疫情逐步得到控制、保复工和逆周期政策开始发力,叠加3-4月年报季和宏观经济数据验证期到来,科技成长与周期消费的分化或将逐步弥合,从前者的一枝独秀,变为后者迎头赶上,关注景气、估值与逆周期政策共振方向。

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